1.0280
-0.10%-0.0010
单位净值 [2014-06-06]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：2.80%
- 最近半年：-9.67%
- 今年以来：-6.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.80%
-
成立日期：2013-06-07
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2013-06-07
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-06-06 |
1.0280 |
1.0740 |
| 2014-05-30 |
1.0290 |
1.0750 |
| 2014-05-23 |
1.0240 |
1.0700 |
| 2014-05-16 |
1.0350 |
1.0810 |
| 2014-05-09 |
1.0290 |
1.0750 |
| 2014-04-30 |
1.0260 |
1.0720 |
| 2014-04-25 |
1.0240 |
1.0700 |
| 2014-04-18 |
1.0360 |
1.0820 |
| 2014-04-11 |
1.0760 |
1.1220 |
| 2014-04-04 |
1.0190 |
1.0650 |
| 2014-03-21 |
0.9990 |
1.0310 |
| 2014-03-14 |
0.9800 |
1.0120 |
| 2014-03-07 |
1.0000 |
1.0320 |
| 2014-02-28 |
1.0230 |
1.0550 |
| 2014-02-21 |
1.0380 |
1.0700 |
| 2014-02-14 |
1.0390 |
1.0710 |
| 2014-02-07 |
1.0170 |
1.0490 |
| 2014-01-30 |
1.0390 |
1.0710 |
| 2014-01-24 |
1.0730 |
1.1050 |
| 2014-01-17 |
1.0780 |
1.1100 |