华融分级固利18号
(S03812)集合理财债券型
0.8400
-3.36%-0.0299
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：-3.36%
- 最近一季：-3.36%
- 最近半年：-10.67%
- 今年以来：-11.86%
- 最近一年：-26.62%
- 最近两年：-18.33%
- 最近三年：-17.23%
- 成立以来：-14.03%
-
成立日期：2013-07-15
-
基金评级：
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基金经理：杨佳昊
-
- 成立日期：2013-07-15
基金经理：杨佳昊
- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
0.8400 |
0.8638 |
| 2019-04-05 |
0.8692 |
0.8930 |
| 2019-01-04 |
0.9403 |
0.9641 |
| 2018-10-05 |
0.9530 |
0.9768 |
| 2018-07-06 |
0.9968 |
1.0206 |
| 2018-04-06 |
1.1448 |
1.1686 |
| 2017-10-06 |
1.0404 |
1.0642 |
| 2017-06-30 |
1.0285 |
1.0523 |
| 2017-01-06 |
1.0322 |
1.0560 |
| 2016-07-01 |
1.0148 |
1.0386 |
| 2015-10-02 |
1.0360 |
1.0598 |
| 2015-09-30 |
1.0360 |
1.0598 |
| 2015-06-30 |
1.0870 |
1.1108 |
| 2015-03-31 |
1.0623 |
1.0861 |
| 2014-12-31 |
1.0421 |
1.0659 |
| 2014-09-30 |
1.0317 |
1.0555 |
| 2014-06-30 |
1.0235 |
1.0473 |
| 2014-03-31 |
1.0131 |
1.0369 |
| 2013-12-31 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2013-09-30 |
1.0070 |
1.0070 |