华融分级固利10号
(S03828)集合理财债券型
0.9978
-0.06%-0.0006
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：3.87%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：-4.14%
- 最近两年：-3.72%
- 最近三年：-3.33%
- 成立以来：-0.22%
-
成立日期：2013-05-28
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2013-05-28
-
基金经理：
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- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
0.9978 |
1.0344 |
| 2019-04-05 |
0.9984 |
1.0350 |
| 2019-01-04 |
0.9606 |
0.9972 |
| 2018-10-05 |
1.0022 |
1.0388 |
| 2018-07-06 |
1.0185 |
1.0551 |
| 2018-04-06 |
1.0409 |
1.0775 |
| 2018-01-05 |
1.0486 |
1.0852 |
| 2017-10-06 |
1.0587 |
1.0953 |
| 2017-06-30 |
1.0364 |
1.0730 |
| 2017-03-31 |
1.0311 |
1.0677 |
| 2016-07-01 |
1.0322 |
1.0688 |
| 2015-06-30 |
0.9867 |
1.0233 |
| 2014-09-30 |
1.0247 |
1.0613 |
| 2014-06-30 |
1.0379 |
1.0745 |
| 2014-03-31 |
1.0201 |
1.0567 |
| 2013-12-31 |
1.0387 |
1.0387 |
| 2013-09-30 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2013-06-30 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2013-06-28 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2013-05-28 |
1.0000 |
1.0000 |