华融分级固利12号
(S03842)集合理财债券型
0.9088
-6.05%-0.0585
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：-6.05%
- 最近一季：-6.05%
- 最近半年：-2.32%
- 今年以来：-1.28%
- 最近一年：-23.18%
- 最近两年：-14.75%
- 最近三年：-12.46%
- 成立以来：-9.12%
-
成立日期：2013-05-24
-
基金评级：
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基金经理：
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-
- 成立日期：2013-05-24
-
基金经理：
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- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
0.9088 |
0.9088 |
| 2019-04-05 |
0.9673 |
0.9673 |
| 2019-01-04 |
0.9304 |
0.9304 |
| 2018-10-05 |
0.9206 |
0.9206 |
| 2018-07-06 |
0.9586 |
0.9586 |
| 2018-04-06 |
1.1831 |
1.1831 |
| 2018-01-05 |
1.2257 |
1.2257 |
| 2017-10-06 |
1.0585 |
1.0585 |
| 2017-06-30 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2017-03-31 |
1.0689 |
1.0689 |
| 2017-01-06 |
1.0449 |
1.0449 |
| 2015-09-30 |
1.0381 |
1.0381 |
| 2015-06-30 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2015-03-31 |
1.0932 |
1.0932 |
| 2014-12-31 |
1.0713 |
1.0713 |
| 2014-09-30 |
1.0497 |
1.0867 |
| 2014-06-30 |
1.0334 |
1.0704 |
| 2014-03-31 |
1.0200 |
1.0571 |
| 2013-12-31 |
1.0405 |
1.0405 |
| 2013-09-30 |
1.0215 |
1.0215 |