国金慧泉量化对冲3号
(S03859)集合理财股票型
1.1300
-0.04%-0.0004
单位净值 [2016-07-04]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：7.62%
- 最近两年：12.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.01%
-
成立日期：2013-07-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-04 |
1.1300 |
1.3870 |
| 2016-07-01 |
1.1304 |
1.3874 |
| 2016-06-30 |
1.1302 |
1.3872 |
| 2016-06-24 |
1.1185 |
1.3755 |
| 2016-06-17 |
1.1203 |
1.3773 |
| 2016-06-08 |
1.1251 |
1.3821 |
| 2016-06-03 |
1.1241 |
1.3811 |
| 2016-05-27 |
1.1084 |
1.3654 |
| 2016-05-20 |
1.1060 |
1.3630 |
| 2016-05-13 |
1.1080 |
1.3650 |
| 2016-05-06 |
1.1257 |
1.3827 |
| 2016-04-29 |
1.1226 |
1.3796 |
| 2016-04-22 |
1.1162 |
1.3732 |
| 2016-04-15 |
1.1457 |
1.4027 |
| 2016-04-08 |
1.1402 |
1.3972 |
| 2016-04-01 |
1.1226 |
1.3796 |
| 2016-03-31 |
1.1273 |
1.3843 |
| 2016-03-25 |
1.1294 |
1.3864 |
| 2016-03-18 |
1.1108 |
1.3678 |
| 2016-03-11 |
1.0597 |
1.3167 |