国金慧泉量化对冲5号
(S03860)集合理财股票型
1.0789
-0.06%-0.0007
单位净值 [2016-07-04]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：6.37%
- 最近两年：7.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.90%
-
成立日期：2013-07-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-04 |
1.0789 |
1.3089 |
| 2016-07-01 |
1.0796 |
1.3096 |
| 2016-06-30 |
1.0795 |
1.3095 |
| 2016-06-24 |
1.0680 |
1.2980 |
| 2016-06-17 |
1.0714 |
1.3014 |
| 2016-06-08 |
1.0764 |
1.3064 |
| 2016-06-03 |
1.0746 |
1.3046 |
| 2016-05-27 |
1.0651 |
1.2951 |
| 2016-05-20 |
1.0626 |
1.2926 |
| 2016-05-13 |
1.0652 |
1.2952 |
| 2016-05-06 |
1.0833 |
1.3133 |
| 2016-04-29 |
1.0790 |
1.3090 |
| 2016-04-22 |
1.0727 |
1.3027 |
| 2016-04-15 |
1.1000 |
1.3300 |
| 2016-04-08 |
1.0942 |
1.3242 |
| 2016-04-01 |
1.0769 |
1.3069 |
| 2016-03-31 |
1.0815 |
1.3115 |
| 2016-03-25 |
1.0826 |
1.3126 |
| 2016-03-18 |
1.0652 |
1.2952 |
| 2016-03-11 |
1.0154 |
1.2454 |