1.0250
0.10%+0.0010
单位净值 [2015-07-10]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.50%
-
成立日期：2013-07-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-10 |
1.0250 |
1.1620 |
| 2015-07-03 |
1.0240 |
1.1610 |
| 2015-06-30 |
1.0230 |
1.1600 |
| 2015-06-26 |
1.0220 |
1.1590 |
| 2015-06-19 |
1.0210 |
1.1580 |
| 2015-06-12 |
1.0190 |
1.1560 |
| 2015-06-05 |
1.0170 |
1.1540 |
| 2015-05-29 |
1.0160 |
1.1530 |
| 2015-05-22 |
1.0140 |
1.1510 |
| 2015-05-15 |
1.0130 |
1.1500 |
| 2015-05-08 |
1.0110 |
1.1480 |
| 2015-04-24 |
1.0080 |
1.1450 |
| 2015-04-17 |
1.0070 |
1.1440 |
| 2015-04-10 |
1.0050 |
1.1420 |
| 2015-04-03 |
1.0030 |
1.1400 |
| 2015-03-31 |
1.0030 |
1.1400 |
| 2015-03-27 |
1.0020 |
1.1390 |
| 2015-03-20 |
1.0200 |
1.1370 |
| 2015-03-13 |
1.0190 |
1.1360 |
| 2015-03-06 |
1.0170 |
1.1340 |