华融分级固利17号
(S03869)集合理财债券型
0.9557
-0.31%-0.0031
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月:-0.31%
- 最近一季:-0.31%
- 最近半年:-4.88%
- 今年以来:-4.88%
- 最近一年:-4.52%
- 最近两年:-4.50%
- 最近三年:-6.14%
- 成立以来:-0.43%
-
成立日期:2013-07-08
-
基金评级:
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基金经理:杨佳昊
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- 成立日期:2013-07-08
基金经理:杨佳昊
- 管理公司:国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
0.9557 |
0.9983 |
| 2019-04-05 |
0.9587 |
1.0013 |
| 2018-10-05 |
1.0047 |
1.0473 |
| 2018-07-06 |
1.0025 |
1.0451 |
| 2018-01-05 |
1.0009 |
1.0435 |
| 2017-10-06 |
0.9975 |
1.0401 |
| 2017-06-30 |
1.0007 |
1.0433 |
| 2017-01-06 |
1.0277 |
1.0703 |
| 2016-07-01 |
1.0182 |
1.0608 |
| 2015-10-02 |
1.0284 |
1.0710 |
| 2015-09-30 |
1.0284 |
1.0710 |
| 2015-06-30 |
1.0661 |
1.1087 |
| 2015-03-31 |
1.0452 |
1.0878 |
| 2014-12-31 |
1.0428 |
1.0854 |
| 2014-09-30 |
1.0197 |
1.0623 |
| 2014-06-30 |
1.0171 |
1.0597 |
| 2014-03-31 |
1.0429 |
1.0429 |
| 2013-12-31 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2013-09-30 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2013-07-08 |
1.0000 |
1.0000 |