1.0210
0.20%+0.0020
单位净值 [2015-06-19]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：0.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.10%
-
成立日期：2013-06-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-19 |
1.0210 |
1.1630 |
| 2015-06-12 |
1.0190 |
1.1610 |
| 2015-06-05 |
1.0180 |
1.1600 |
| 2015-05-29 |
1.0160 |
1.1580 |
| 2015-05-22 |
1.0150 |
1.1570 |
| 2015-05-15 |
1.0130 |
1.1550 |
| 2015-05-08 |
1.0110 |
1.1530 |
| 2015-04-24 |
1.0080 |
1.1500 |
| 2015-04-17 |
1.0070 |
1.1490 |
| 2015-04-10 |
1.0050 |
1.1470 |
| 2015-04-03 |
1.0040 |
1.1460 |
| 2015-03-31 |
1.0030 |
1.1450 |
| 2015-03-27 |
1.0020 |
1.1440 |
| 2015-03-20 |
1.0210 |
1.1430 |
| 2015-03-13 |
1.0190 |
1.1410 |
| 2015-03-06 |
1.0170 |
1.1390 |
| 2015-02-27 |
1.0160 |
1.1380 |
| 2015-02-13 |
1.0130 |
1.1350 |
| 2015-02-06 |
1.0110 |
1.1330 |
| 2015-01-30 |
1.0100 |
1.1320 |