基本信息
| 基金简称 | 海通年年鑫 | 基金全称 | 海通年年鑫 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S03884 | 成立日期 | 2013-05-13 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李夏 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 50000 | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | --- | ||
| 开放日 | 在开放日,管理人将优先级份额在上一结算周期的收益以现金方式给付委托人,该开放日的优先级份额单位净值由此归一。 (1)当风险级份额资产足以支付优先级份额约定收益时: 优先级份额单位净值=1 风险级份额单位净值=(T日集合计划资产净值-优先级份额×1.00-优先级份额在该开放日的收益给付)/风险级份额 (2)当风险级份额资产不足以支付优先级份额约定收益时: 优先级份额单位净值=1 风险级份额单位净值=0 本合同约定了风险级动态追加参与的条款,因此理论上不会出现集合计划资产不足以支付优先级份额本金的情况。 | ||
| 投资目标 | --- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | --- | ||
| 投资策略 | --- | ||