1.1023
-0.01%-0.0001
单位净值 [2023-10-10]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：10.12%
- 成立以来：10.23%
-
成立日期：2013-05-10
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-10-10 |
1.1023 |
1.2986 |
| 2023-10-09 |
1.1024 |
1.2987 |
| 2023-09-28 |
1.1011 |
1.2972 |
| 2023-09-27 |
1.1006 |
1.2966 |
| 2023-09-26 |
1.1007 |
1.2967 |
| 2023-09-25 |
1.1008 |
1.2968 |
| 2023-09-22 |
1.1007 |
1.2967 |
| 2023-09-21 |
1.1006 |
1.2966 |
| 2023-09-20 |
1.1003 |
1.2963 |
| 2023-09-19 |
1.1002 |
1.2961 |
| 2023-09-18 |
1.1001 |
1.2960 |
| 2023-09-15 |
1.1000 |
1.2959 |
| 2023-09-14 |
1.0997 |
1.2955 |
| 2023-09-13 |
1.0993 |
1.2951 |
| 2023-09-12 |
1.0988 |
1.2945 |
| 2023-09-11 |
1.0988 |
1.2945 |
| 2023-09-08 |
1.0992 |
1.2950 |
| 2023-09-07 |
1.0997 |
1.2955 |
| 2023-09-06 |
1.1002 |
1.2961 |
| 2023-09-05 |
1.1006 |
1.2966 |