国金慧泉量化对冲2号
(S03887)集合理财股票型
1.1102
-0.16%-0.0018
单位净值 [2016-07-04]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：7.49%
- 最近两年：10.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.03%
-
成立日期：2013-07-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-04 |
1.1102 |
1.3602 |
| 2016-07-01 |
1.1120 |
1.3620 |
| 2016-06-30 |
1.1135 |
1.3635 |
| 2016-06-24 |
1.1069 |
1.3569 |
| 2016-06-17 |
1.1118 |
1.3618 |
| 2016-06-08 |
1.1134 |
1.3634 |
| 2016-06-03 |
1.1116 |
1.3616 |
| 2016-05-27 |
1.1098 |
1.3598 |
| 2016-05-20 |
1.1064 |
1.3564 |
| 2016-05-13 |
1.1128 |
1.3628 |
| 2016-05-06 |
1.1302 |
1.3802 |
| 2016-04-29 |
1.1253 |
1.3753 |
| 2016-04-22 |
1.1174 |
1.3674 |
| 2016-04-15 |
1.1461 |
1.3961 |
| 2016-04-08 |
1.1411 |
1.3911 |
| 2016-04-01 |
1.1224 |
1.3724 |
| 2016-03-31 |
1.1275 |
1.3775 |
| 2016-03-25 |
1.1298 |
1.3798 |
| 2016-03-18 |
1.1124 |
1.3624 |
| 2016-03-11 |
1.0584 |
1.3084 |