华融分级固利16号
(S03891)集合理财债券型
0.9656
0.04%+0.0004
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：-4.15%
- 今年以来：-3.90%
- 最近一年：-3.42%
- 最近两年：-4.12%
- 最近三年：-5.75%
- 成立以来：-3.44%
-
成立日期：2013-06-18
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
0.9656 |
0.9996 |
| 2019-04-05 |
0.9652 |
0.9992 |
| 2019-01-04 |
1.0074 |
1.0414 |
| 2018-10-05 |
1.0048 |
1.0388 |
| 2018-07-06 |
1.0026 |
1.0366 |
| 2018-04-06 |
0.9998 |
1.0338 |
| 2018-01-05 |
1.0508 |
1.0848 |
| 2017-10-06 |
1.0160 |
1.0500 |
| 2017-06-30 |
1.0071 |
1.0411 |
| 2017-01-06 |
1.0432 |
1.0772 |
| 2016-07-01 |
1.0245 |
1.0585 |
| 2015-09-30 |
1.0283 |
1.0623 |
| 2015-06-30 |
1.0198 |
1.0538 |
| 2015-03-31 |
1.0558 |
1.0898 |
| 2014-12-31 |
1.0400 |
1.0740 |
| 2014-09-30 |
1.0284 |
1.0624 |
| 2014-06-30 |
1.0205 |
1.0545 |
| 2014-03-31 |
1.0066 |
1.0406 |
| 2013-12-31 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2013-09-30 |
1.0123 |
1.0123 |