3.5170
1.24%+0.0430
单位净值 [2022-11-01]
- 最近一月：4.02%
- 最近一季：-10.10%
- 最近半年：6.77%
- 今年以来：-11.03%
- 最近一年：-13.20%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：63.43%
- 成立以来：251.70%
-
成立日期：2013-05-29
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-11-01 |
3.5170 |
3.5170 |
| 2022-10-31 |
3.4740 |
3.4740 |
| 2022-10-28 |
3.4430 |
3.4430 |
| 2022-10-27 |
3.4920 |
3.4920 |
| 2022-10-26 |
3.4920 |
3.4920 |
| 2022-10-25 |
3.4530 |
3.4530 |
| 2022-10-21 |
3.4460 |
3.4460 |
| 2022-10-14 |
3.4460 |
3.4460 |
| 2022-10-10 |
3.4460 |
3.4460 |
| 2022-10-07 |
3.4460 |
3.4460 |
| 2022-09-30 |
3.3810 |
3.3810 |
| 2022-09-26 |
3.4460 |
3.4460 |
| 2022-09-23 |
3.4460 |
3.4460 |
| 2022-09-19 |
3.7530 |
3.7530 |
| 2022-09-12 |
3.7530 |
3.7530 |
| 2022-09-09 |
3.7530 |
3.7530 |
| 2022-09-05 |
3.9400 |
3.9400 |
| 2022-09-01 |
3.9400 |
3.9400 |
| 2022-08-26 |
3.9400 |
3.9400 |
| 2022-08-25 |
3.8300 |
3.8300 |