华融分级固利14号
(S03905)集合理财债券型
1.0102
0.90%+0.0090
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：-1.72%
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：0.53%
- 最近三年：-2.52%
- 成立以来：1.02%
-
成立日期：2013-06-05
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2019-04-05 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2019-01-04 |
0.9923 |
0.9923 |
| 2018-10-05 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2018-07-06 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2018-04-06 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2018-01-05 |
0.9722 |
0.9722 |
| 2017-10-06 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2017-06-30 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2017-03-31 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2017-01-06 |
0.9985 |
0.9985 |
| 2016-07-01 |
1.0363 |
1.0363 |
| 2015-09-30 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2015-06-30 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2015-03-31 |
1.0734 |
1.0734 |
| 2014-12-31 |
1.0503 |
1.0503 |
| 2014-09-30 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2014-06-30 |
1.0320 |
1.0320 |
| 2014-03-31 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2013-12-31 |
1.0337 |
1.0337 |