华融分级固利13号
(S03908)集合理财债券型
0.9623
-1.84%-0.0180
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：-1.84%
- 最近一季：-1.84%
- 最近半年：-1.77%
- 今年以来：-2.85%
- 最近一年：-3.63%
- 最近两年：-6.18%
- 最近三年：-4.26%
- 成立以来：-3.77%
-
成立日期：2013-05-31
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
0.9623 |
0.9985 |
| 2019-04-05 |
0.9803 |
1.0165 |
| 2019-01-04 |
0.9796 |
1.0158 |
| 2018-10-05 |
0.9905 |
1.0267 |
| 2018-07-06 |
0.9945 |
1.0307 |
| 2018-04-06 |
0.9985 |
1.0347 |
| 2018-01-05 |
1.0556 |
1.0918 |
| 2017-10-06 |
1.0383 |
1.0745 |
| 2017-06-30 |
1.0257 |
1.0619 |
| 2017-03-31 |
1.0140 |
1.0502 |
| 2017-01-06 |
1.0306 |
1.0668 |
| 2016-07-01 |
1.0051 |
1.0413 |
| 2014-09-30 |
1.0484 |
1.0846 |
| 2014-06-30 |
1.0357 |
1.0719 |
| 2014-03-31 |
1.0185 |
1.0547 |
| 2013-12-31 |
1.0381 |
1.0381 |
| 2013-09-30 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2013-06-30 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2013-06-28 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2013-05-31 |
1.0000 |
1.0000 |