1.0370
-0.01%-0.0001
单位净值 [2021-09-03]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：3.66%
- 今年以来：3.67%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：3.69%
- 最近三年：7.12%
- 成立以来：3.70%
-
成立日期：2013-05-13
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-03 |
1.0370 |
1.0422 |
| 2021-09-02 |
1.0371 |
1.0423 |
| 2021-09-01 |
1.0362 |
1.0414 |
| 2021-08-31 |
1.0356 |
1.0408 |
| 2021-08-30 |
1.0354 |
1.0406 |
| 2021-08-27 |
1.0352 |
1.0404 |
| 2021-08-26 |
1.0347 |
1.0399 |
| 2021-08-25 |
1.0356 |
1.0408 |
| 2021-08-24 |
1.0354 |
1.0406 |
| 2021-08-20 |
1.0335 |
1.0387 |
| 2021-08-19 |
1.0353 |
1.0405 |
| 2021-08-17 |
1.0336 |
1.0388 |
| 2021-08-16 |
1.0359 |
1.0411 |
| 2021-08-13 |
1.0351 |
1.0403 |
| 2021-08-12 |
1.0359 |
1.0411 |
| 2021-08-11 |
1.0355 |
1.0407 |
| 2021-08-10 |
1.0350 |
1.0402 |
| 2021-08-09 |
1.0343 |
1.0395 |
| 2021-08-06 |
1.0343 |
1.0395 |
| 2021-08-05 |
1.0347 |
1.0399 |