华融分级固利15号
(S03917)集合理财债券型
0.9716
0.15%+0.0015
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：-16.44%
- 今年以来：-16.44%
- 最近一年：-16.44%
- 最近两年：-9.11%
- 最近三年：-5.55%
- 成立以来：-2.84%
-
成立日期：2013-06-18
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2013-06-18
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基金经理：
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- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
0.9716 |
1.0056 |
| 2019-04-05 |
0.9701 |
1.0041 |
| 2018-04-06 |
1.1628 |
1.1968 |
| 2018-01-05 |
1.1959 |
1.2299 |
| 2017-10-06 |
1.0473 |
1.0813 |
| 2017-06-30 |
1.0690 |
1.1030 |
| 2017-01-06 |
1.0015 |
1.0355 |
| 2016-07-01 |
1.0287 |
1.0627 |
| 2015-10-02 |
1.0490 |
1.0830 |
| 2015-09-30 |
1.0490 |
1.0830 |
| 2015-06-30 |
1.0344 |
1.0684 |
| 2015-03-31 |
1.0742 |
1.1082 |
| 2014-12-31 |
1.0531 |
1.0871 |
| 2014-09-30 |
1.0363 |
1.0703 |
| 2014-06-30 |
1.0259 |
1.0599 |
| 2014-03-31 |
1.0107 |
1.0447 |
| 2013-12-31 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2013-09-30 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2013-06-18 |
1.0000 |
1.0000 |