0.9895
0.31%+0.0031
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：-2.82%
- 今年以来：-3.84%
- 最近一年：-2.68%
- 最近两年：-2.11%
- 最近三年：-4.86%
- 成立以来：-1.05%
-
成立日期：2013-04-26
-
基金评级：
---
基金经理：杨佳昊
-
- 成立日期：2013-04-26
基金经理：杨佳昊
- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
0.9895 |
1.0299 |
| 2019-04-05 |
0.9864 |
1.0268 |
| 2019-01-04 |
1.0182 |
1.0586 |
| 2018-10-05 |
1.0290 |
1.0694 |
| 2018-07-06 |
1.0254 |
1.0658 |
| 2018-04-06 |
1.0168 |
1.0572 |
| 2018-01-05 |
1.0638 |
1.1042 |
| 2017-10-06 |
1.0224 |
1.0628 |
| 2017-06-30 |
1.0108 |
1.0512 |
| 2017-03-31 |
1.0000 |
1.0404 |
| 2017-01-06 |
0.9993 |
1.0397 |
| 2016-07-01 |
1.0401 |
1.0805 |
| 2015-09-30 |
1.0476 |
1.0880 |
| 2015-06-30 |
1.0229 |
1.0633 |
| 2015-03-31 |
1.0957 |
1.1361 |
| 2014-12-31 |
1.0750 |
1.1154 |
| 2014-09-30 |
1.0548 |
1.0952 |
| 2014-06-30 |
1.0356 |
1.0760 |
| 2014-03-31 |
1.0207 |
1.0611 |
| 2013-12-31 |
1.0440 |
1.0440 |