1.0570
1.25%+0.0130
单位净值 [2018-10-29]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：3.22%
- 最近半年：4.86%
- 今年以来：6.66%
- 最近一年：6.66%
- 最近两年：291.48%
- 最近三年：123.94%
- 成立以来：5.70%
-
成立日期：2012-12-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-29 |
1.0570 |
0.4240 |
| 2018-10-11 |
1.0440 |
0.4120 |
| 2018-10-10 |
1.0440 |
0.4120 |
| 2018-10-09 |
1.0570 |
0.4240 |
| 2018-10-08 |
1.0570 |
0.4240 |
| 2018-09-30 |
1.0570 |
0.4240 |
| 2018-09-29 |
1.0570 |
0.4240 |
| 2018-09-28 |
1.0570 |
0.4240 |
| 2018-09-27 |
1.0420 |
0.4090 |
| 2018-09-26 |
1.0370 |
0.4050 |
| 2018-09-25 |
1.0350 |
0.4030 |
| 2018-09-21 |
1.0350 |
0.4020 |
| 2018-09-20 |
1.0340 |
0.4020 |
| 2018-09-19 |
1.0340 |
0.4010 |
| 2018-09-18 |
1.0340 |
0.4010 |
| 2018-09-17 |
1.0340 |
0.4010 |
| 2018-09-14 |
1.0330 |
0.4010 |
| 2018-09-13 |
1.0330 |
0.4000 |
| 2018-09-12 |
1.0330 |
0.4000 |
| 2018-09-11 |
1.0330 |
0.4000 |