1.0001
0.23%+0.0023
单位净值 [2020-03-24]
- 最近一月:-0.03%
- 最近一季:0.43%
- 最近半年:-0.01%
- 今年以来:0.40%
- 最近一年:4.96%
- 最近两年:0.01%
- 最近三年:0.01%
- 成立以来:0.01%
-
成立日期:2011-11-10
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-03-24 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2020-03-23 |
0.9978 |
0.9978 |
| 2020-03-20 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2020-03-19 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2020-03-18 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2020-03-17 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2020-03-16 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2020-03-13 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2020-03-12 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2020-03-11 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2020-03-10 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2020-03-09 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2020-03-06 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2020-03-05 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2020-03-04 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2020-03-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-03-02 |
0.9959 |
0.9959 |
| 2020-02-28 |
0.9954 |
0.9954 |
| 2020-02-27 |
0.9984 |
0.9984 |
| 2020-02-26 |
0.9966 |
0.9966 |