1.0480
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-01-06]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：0.38%
- 最近三年：1.65%
- 成立以来：4.80%
-
成立日期：2013-06-03
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-06-03
- 管理公司：新时代证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-06 |
1.0480 |
1.3120 |
| 2016-12-31 |
1.0480 |
1.3120 |
| 2016-11-30 |
1.0510 |
1.3150 |
| 2016-11-29 |
1.0540 |
1.3180 |
| 2016-11-28 |
1.0550 |
1.3190 |
| 2016-11-25 |
1.0550 |
1.3190 |
| 2016-11-24 |
1.0550 |
1.3190 |
| 2016-11-23 |
1.0550 |
1.3190 |
| 2016-11-22 |
1.0550 |
1.3190 |
| 2016-11-21 |
1.0550 |
1.3190 |
| 2016-11-18 |
1.0540 |
1.3180 |
| 2016-11-17 |
1.0550 |
1.3190 |
| 2016-11-16 |
1.0560 |
1.3200 |
| 2016-11-15 |
1.0560 |
1.3200 |
| 2016-11-14 |
1.0570 |
1.3210 |
| 2016-11-11 |
1.0550 |
1.3190 |
| 2016-11-10 |
1.0560 |
1.3200 |
| 2016-11-09 |
1.0560 |
1.3200 |
| 2016-11-08 |
1.0560 |
1.3200 |
| 2016-11-07 |
1.0560 |
1.3200 |