1.0439
1.97%+0.0202
单位净值 [2015-09-30]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：-2.14%
- 今年以来：-2.14%
- 最近一年：-0.21%
- 最近两年：-0.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.39%
-
成立日期：2013-03-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-30 |
1.0439 |
1.2067 |
| 2015-06-30 |
1.0237 |
1.1865 |
| 2015-03-31 |
1.0070 |
1.1698 |
| 2014-12-31 |
1.0667 |
1.0667 |
| 2014-09-30 |
1.0461 |
1.0461 |
| 2014-06-30 |
1.0508 |
1.0508 |
| 2014-03-31 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2013-12-31 |
1.0668 |
1.0668 |
| 2013-09-30 |
1.0463 |
1.0463 |
| 2013-06-30 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2013-06-28 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2013-03-31 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2013-03-29 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2013-03-08 |
1.0000 |
1.0000 |