兴证资管金麒麟定享纯利
(S03983)集合理财债券型
1.1170
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-02-13]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：11.70%
-
成立日期：2012-12-05
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-13 |
1.1170 |
1.5210 |
| 2026-02-12 |
1.1170 |
1.5210 |
| 2026-02-11 |
1.1170 |
1.5210 |
| 2026-02-10 |
1.1170 |
1.5210 |
| 2026-02-09 |
1.1170 |
1.5210 |
| 2026-02-06 |
1.1170 |
1.5210 |
| 2026-02-05 |
1.1170 |
1.5210 |
| 2026-02-04 |
1.1170 |
1.5210 |
| 2026-02-03 |
1.1170 |
1.5210 |
| 2026-02-02 |
1.1170 |
1.5210 |
| 2026-01-30 |
1.1170 |
1.5210 |
| 2026-01-29 |
1.1170 |
1.5210 |
| 2026-01-28 |
1.1170 |
1.5210 |
| 2026-01-27 |
1.1170 |
1.5210 |
| 2026-01-26 |
1.1170 |
1.5210 |
| 2026-01-23 |
1.1170 |
1.5210 |
| 2026-01-22 |
1.1170 |
1.5210 |
| 2026-01-21 |
1.1170 |
1.5210 |
| 2026-01-20 |
1.1170 |
1.5210 |
| 2026-01-19 |
1.1170 |
1.5210 |