0.8210
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-10-18]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-2.73%
- 最近半年：-6.28%
- 今年以来：-1.68%
- 最近一年：-7.13%
- 最近两年：-13.31%
- 最近三年：-10.95%
- 成立以来：13.19%
-
成立日期：2009-11-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-10-18 |
0.8210 |
1.2460 |
| 2019-10-14 |
0.8210 |
1.2460 |
| 2019-10-11 |
0.8210 |
1.2460 |
| 2019-10-10 |
0.8210 |
1.2460 |
| 2019-10-09 |
0.8210 |
1.2460 |
| 2019-10-08 |
0.8210 |
1.2460 |
| 2019-09-30 |
0.8210 |
1.2460 |
| 2019-09-27 |
0.8210 |
1.2460 |
| 2019-09-20 |
0.8210 |
1.2460 |
| 2019-08-16 |
0.8220 |
1.2470 |
| 2019-06-30 |
0.8440 |
1.2690 |
| 2019-05-17 |
0.8300 |
1.2550 |
| 2019-05-10 |
0.8390 |
1.2640 |
| 2019-05-08 |
0.8340 |
1.2590 |
| 2019-05-07 |
0.8370 |
1.2620 |
| 2019-05-06 |
0.8320 |
1.2570 |
| 2019-04-30 |
0.8570 |
1.2820 |
| 2019-04-26 |
0.8570 |
1.2820 |
| 2019-04-19 |
0.8800 |
1.3050 |
| 2019-04-12 |
0.8760 |
1.3010 |