0.8210
0.00%0.0000
单位净值 [2019-10-18]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-6.70%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-12.19%
- 最近三年：-10.76%
- 成立以来：-17.90%
- 成立日期：2009-11-26
- 基金经理：邢洁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：平安证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-10-18 |
0.8210 |
1.2460 |
0.00% |
| 2 |
2019-10-14 |
0.8210 |
1.2460 |
0.00% |
| 3 |
2019-10-11 |
0.8210 |
1.2460 |
0.00% |
| 4 |
2019-10-10 |
0.8210 |
1.2460 |
0.00% |
| 5 |
2019-10-09 |
0.8210 |
1.2460 |
0.00% |
| 6 |
2019-10-08 |
0.8210 |
1.2460 |
0.00% |
| 7 |
2019-09-30 |
0.8210 |
1.2460 |
0.00% |
| 8 |
2019-09-27 |
0.8210 |
1.2460 |
0.00% |
| 9 |
2019-09-20 |
0.8210 |
1.2460 |
-0.12% |
| 10 |
2019-08-16 |
0.8220 |
1.2470 |
-0.96% |
| 11 |
2019-05-17 |
0.8300 |
1.2550 |
-1.07% |
| 12 |
2019-05-10 |
0.8390 |
1.2640 |
0.60% |
| 13 |
2019-05-08 |
0.8340 |
1.2590 |
-0.36% |
| 14 |
2019-05-07 |
0.8370 |
1.2620 |
0.60% |
| 15 |
2019-05-06 |
0.8320 |
1.2570 |
-2.92% |
| 16 |
2019-04-30 |
0.8570 |
1.2820 |
0.00% |
| 17 |
2019-04-26 |
0.8570 |
1.2820 |
-2.61% |
| 18 |
2019-04-19 |
0.8800 |
1.3050 |
0.46% |
| 19 |
2019-04-12 |
0.8760 |
1.3010 |
-2.23% |
| 20 |
2019-04-04 |
0.8960 |
1.3210 |
-0.22% |