财通证券创信2号(二期)
(S03992)集合理财债券型
1.0005
-0.02%-0.0002
单位净值 [2015-02-06]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：0.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.05%
-
成立日期：2013-02-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-02-06 |
1.0005 |
1.1875 |
| 2015-01-30 |
1.0007 |
1.1877 |
| 2015-01-23 |
1.0008 |
1.1878 |
| 2015-01-16 |
1.0009 |
1.1879 |
| 2015-01-09 |
1.0010 |
1.1880 |
| 2014-12-31 |
1.0012 |
1.1882 |
| 2014-12-26 |
1.0013 |
1.1883 |
| 2014-12-19 |
0.9979 |
1.1348 |
| 2014-12-12 |
0.9980 |
1.1349 |
| 2014-12-05 |
0.9981 |
1.1350 |
| 2014-11-28 |
0.9982 |
1.1351 |
| 2014-11-21 |
0.9984 |
1.1353 |
| 2014-11-14 |
0.9985 |
1.1354 |
| 2014-11-07 |
0.9986 |
1.1355 |
| 2014-10-31 |
0.9987 |
1.1356 |
| 2014-10-24 |
0.9988 |
1.1357 |
| 2014-10-17 |
0.9989 |
1.1358 |
| 2014-10-10 |
0.9990 |
1.1359 |
| 2014-09-30 |
0.9992 |
1.1361 |
| 2014-09-26 |
0.9992 |
1.1361 |