1.0413
4.13%+0.0413
单位净值 [2014-09-26]
- 最近一月：4.13%
- 最近一季：4.13%
- 最近半年：4.13%
- 今年以来：4.13%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.13%
-
成立日期：2013-03-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-26 |
1.0413 |
1.1481 |
| 2014-09-25 |
1.0000 |
1.1068 |
| 2014-09-24 |
1.0000 |
1.1068 |
| 2014-09-23 |
1.0000 |
1.1068 |
| 2014-09-22 |
1.0000 |
1.1068 |
| 2014-09-19 |
1.0000 |
1.1068 |
| 2014-09-18 |
1.0000 |
1.1068 |
| 2014-09-17 |
1.0000 |
1.1068 |
| 2014-09-16 |
1.0000 |
1.1068 |
| 2014-09-15 |
1.0000 |
1.1068 |
| 2014-09-12 |
1.0000 |
1.1068 |
| 2014-09-11 |
1.0000 |
1.1068 |
| 2014-09-10 |
1.0000 |
1.1068 |
| 2014-09-09 |
1.0000 |
1.1068 |
| 2014-09-05 |
1.0000 |
1.1068 |
| 2014-09-04 |
1.0000 |
1.1068 |
| 2014-09-03 |
1.0000 |
1.1068 |
| 2014-09-02 |
1.0000 |
1.1068 |
| 2014-09-01 |
1.0000 |
1.1068 |
| 2014-08-29 |
1.0000 |
1.1068 |