1.0761
1.61%+0.0171
单位净值 [2015-09-30]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：5.57%
- 今年以来：-0.27%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.61%
-
成立日期：2013-03-18
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-30 |
1.0761 |
1.0761 |
| 2015-06-30 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2015-03-31 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2014-12-31 |
1.0790 |
1.0790 |
| 2014-09-30 |
1.0458 |
1.0458 |
| 2014-06-30 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2014-03-31 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2013-12-31 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2013-09-30 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2013-06-30 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2013-06-28 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2013-03-18 |
1.0000 |
1.0000 |