财通证券创信1号(一期)
(S04013)集合理财债券型
1.0117
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-08-04]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.17%
-
成立日期：2013-01-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-08-04 |
1.0117 |
1.1507 |
| 2014-08-01 |
1.0116 |
1.1506 |
| 2014-07-28 |
0.9998 |
1.1388 |
| 2014-07-25 |
0.9999 |
1.1389 |
| 2014-07-21 |
0.9999 |
1.1389 |
| 2014-07-18 |
1.0000 |
1.1390 |
| 2014-07-14 |
1.0000 |
1.1390 |
| 2014-07-11 |
1.0001 |
1.1391 |
| 2014-07-07 |
1.0002 |
1.1392 |
| 2014-07-04 |
1.0002 |
1.1392 |
| 2014-06-30 |
1.0003 |
1.1393 |
| 2014-06-27 |
1.0003 |
1.1393 |
| 2014-06-23 |
1.0004 |
1.1394 |
| 2014-06-20 |
1.0503 |
1.1394 |
| 2014-06-16 |
0.9973 |
1.0864 |
| 2014-06-13 |
0.9973 |
1.0864 |
| 2014-06-09 |
0.9974 |
1.0865 |
| 2014-06-06 |
0.9974 |
1.0865 |
| 2014-06-03 |
0.9975 |
1.0866 |
| 2014-05-30 |
0.9975 |
1.0866 |