1.1736
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-03-30]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：7.91%
- 最近两年：10.05%
- 最近三年：14.67%
- 成立以来：17.36%
-
成立日期：2011-07-25
-
基金评级：
---
- 成立日期：2011-07-25
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-30 |
1.1736 |
1.2136 |
| 2016-03-27 |
1.1736 |
1.2136 |
| 2016-03-18 |
1.1737 |
1.2137 |
| 2016-03-11 |
1.1737 |
1.2137 |
| 2016-03-04 |
1.1738 |
1.2138 |
| 2016-02-29 |
1.1738 |
1.2138 |
| 2016-02-26 |
1.1738 |
1.2138 |
| 2016-02-19 |
1.1720 |
1.2120 |
| 2016-02-05 |
1.1672 |
1.2072 |
| 2016-01-31 |
1.1661 |
1.2061 |
| 2016-01-29 |
1.1661 |
1.2061 |
| 2016-01-22 |
1.1643 |
1.2043 |
| 2016-01-15 |
1.1626 |
1.2026 |
| 2016-01-08 |
1.1611 |
1.2011 |
| 2016-01-06 |
1.1607 |
1.2007 |
| 2016-01-05 |
1.1605 |
1.2005 |
| 2016-01-04 |
1.1603 |
1.2003 |
| 2016-01-01 |
1.1596 |
1.1996 |
| 2015-12-31 |
1.1594 |
1.1994 |
| 2015-12-30 |
1.1592 |
1.1992 |