1.0860
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-07-29]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：-1.54%
- 今年以来：3.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.60%
-
成立日期：2013-07-30
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2013-07-30
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-07-29 |
1.0860 |
1.1140 |
| 2014-07-25 |
1.0860 |
1.1140 |
| 2014-07-18 |
1.0850 |
1.1130 |
| 2014-07-11 |
1.0850 |
1.1130 |
| 2014-07-04 |
1.0850 |
1.1130 |
| 2014-06-30 |
1.0850 |
1.1130 |
| 2014-06-27 |
1.0850 |
1.1130 |
| 2014-06-20 |
1.0840 |
1.1120 |
| 2014-06-13 |
1.0830 |
1.1110 |
| 2014-06-06 |
1.0820 |
1.1100 |
| 2014-05-30 |
1.0810 |
1.1090 |
| 2014-05-23 |
1.0810 |
1.1090 |
| 2014-05-16 |
1.0800 |
1.1080 |
| 2014-05-09 |
1.0780 |
1.1060 |
| 2014-04-30 |
1.0760 |
1.1040 |
| 2014-04-25 |
1.0750 |
1.1030 |
| 2014-04-18 |
1.0770 |
1.1050 |
| 2014-04-11 |
1.0770 |
1.1050 |
| 2014-04-04 |
1.0720 |
1.1000 |
| 2014-03-31 |
1.0690 |
1.0970 |