华融分级固利23号
(S04020)集合理财债券型
0.8861
-3.91%-0.0375
单位净值 [2020-09-30]
- 最近一月：-3.91%
- 最近一季：-3.91%
- 最近半年：-4.84%
- 今年以来：-4.84%
- 最近一年：-4.84%
- 最近两年：-10.53%
- 最近三年：-12.48%
- 成立以来：-7.83%
-
成立日期：2013-07-26
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-30 |
0.8861 |
0.9265 |
| 2020-06-30 |
0.9222 |
0.9626 |
| 2019-07-05 |
0.9312 |
0.9716 |
| 2019-04-05 |
0.9195 |
0.9599 |
| 2019-01-04 |
0.9689 |
1.0093 |
| 2018-10-05 |
0.9486 |
0.9890 |
| 2018-07-06 |
0.9904 |
1.0308 |
| 2018-04-06 |
1.0110 |
1.0514 |
| 2018-01-05 |
0.9939 |
1.0343 |
| 2017-10-06 |
0.9735 |
1.0139 |
| 2017-06-30 |
1.0125 |
1.0529 |
| 2017-01-06 |
0.9994 |
1.0398 |
| 2016-07-01 |
1.0272 |
1.0676 |
| 2015-10-02 |
1.0304 |
1.0708 |
| 2015-06-30 |
1.0450 |
1.0854 |
| 2015-03-31 |
1.0254 |
1.0658 |
| 2014-12-31 |
1.0281 |
1.0685 |
| 2014-09-30 |
1.0222 |
1.0626 |
| 2014-06-30 |
1.0132 |
1.0536 |
| 2014-03-31 |
1.0173 |
1.0382 |