华融分级固利24号
(S04021)集合理财债券型
0.8106
-0.38%-0.0031
单位净值 [2020-09-30]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：-1.76%
- 最近一年：-1.27%
- 最近两年：-19.39%
- 最近三年：-19.09%
- 成立以来：-18.94%
-
成立日期：2013-07-26
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-30 |
0.8106 |
0.8510 |
| 2020-06-30 |
0.8137 |
0.8541 |
| 2020-04-01 |
0.8109 |
0.8513 |
| 2020-03-31 |
0.8109 |
0.8513 |
| 2020-01-01 |
0.8251 |
0.8655 |
| 2019-12-31 |
0.8251 |
0.8655 |
| 2019-10-01 |
0.8210 |
0.8614 |
| 2019-09-30 |
0.8210 |
0.8614 |
| 2019-07-05 |
0.8064 |
0.8468 |
| 2019-04-05 |
0.8303 |
0.8707 |
| 2019-01-04 |
0.9019 |
0.9423 |
| 2018-10-05 |
0.9568 |
0.9972 |
| 2018-07-06 |
1.0056 |
1.0460 |
| 2018-04-06 |
1.0109 |
1.0513 |
| 2018-01-05 |
1.0029 |
1.0433 |
| 2017-10-06 |
1.0062 |
1.0466 |
| 2017-06-30 |
1.0019 |
1.0423 |
| 2017-03-31 |
1.0014 |
1.0418 |
| 2017-01-06 |
0.9999 |
1.0403 |
| 2015-10-02 |
1.0361 |
1.0765 |