1.0680
6.19%+0.0623
单位净值 [2014-08-08]
- 最近一月：6.16%
- 最近一季：6.08%
- 最近半年：5.97%
- 今年以来：5.93%
- 最近一年：6.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.80%
-
成立日期：2013-07-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-08-08 |
1.0680 |
1.0680 |
| 2014-08-01 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2014-07-25 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2014-07-18 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2014-07-11 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2014-07-04 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2014-06-30 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2014-06-27 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2014-06-20 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2014-06-13 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2014-06-06 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2014-05-30 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2014-05-23 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2014-05-16 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2014-05-09 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2014-04-30 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2014-04-25 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2014-04-18 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2014-04-11 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2014-04-04 |
1.0071 |
1.0071 |