1.0170
1.90%+0.0190
单位净值 [2014-07-28]
- 最近一月：1.70%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.70%
-
成立日期：2013-07-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-07-28 |
1.0170 |
1.0680 |
| 2014-07-25 |
0.9980 |
1.0490 |
| 2014-07-18 |
1.0000 |
1.0510 |
| 2014-07-11 |
1.0000 |
1.0510 |
| 2014-07-04 |
1.0000 |
1.0510 |
| 2014-06-30 |
1.0000 |
1.0510 |
| 2014-06-27 |
1.0000 |
1.0510 |
| 2014-06-20 |
1.0000 |
1.0510 |
| 2014-06-13 |
1.0000 |
1.0510 |
| 2014-06-06 |
1.0000 |
1.0510 |
| 2014-05-30 |
1.0000 |
1.0510 |
| 2014-05-23 |
1.0000 |
1.0510 |
| 2014-05-16 |
1.0000 |
1.0510 |
| 2014-05-09 |
1.0000 |
1.0510 |
| 2014-04-30 |
1.0000 |
1.0510 |
| 2014-04-29 |
1.0000 |
1.0510 |
| 2014-04-25 |
1.0000 |
1.0340 |
| 2014-04-18 |
1.0000 |
1.0340 |
| 2014-04-11 |
1.0000 |
1.0340 |
| 2014-04-04 |
1.0000 |
1.0340 |