1.0000
-0.02%-0.0002
单位净值 [2015-04-23]
- 最近一月：-2.41%
- 最近一季：-1.63%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：-1.32%
- 最近一年：-0.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-05-14
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券股份
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-05-14
- 管理公司：国投证券股份 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-04-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-04-22 |
1.0002 |
1.1787 |
| 2015-04-21 |
1.0001 |
1.1786 |
| 2015-04-20 |
1.0000 |
1.1785 |
| 2015-04-17 |
1.0427 |
1.1782 |
| 2015-04-16 |
1.0426 |
1.1781 |
| 2015-04-15 |
1.0279 |
1.1634 |
| 2015-04-14 |
1.0277 |
1.1632 |
| 2015-04-13 |
1.0274 |
1.1629 |
| 2015-04-10 |
1.0273 |
1.1628 |
| 2015-04-09 |
1.0271 |
1.1626 |
| 2015-04-08 |
1.0270 |
1.1625 |
| 2015-04-07 |
1.0265 |
1.1620 |
| 2015-04-03 |
1.0263 |
1.1618 |
| 2015-04-02 |
1.0262 |
1.1617 |
| 2015-04-01 |
1.0261 |
1.1616 |
| 2015-03-31 |
1.0259 |
1.1614 |
| 2015-03-30 |
1.0256 |
1.1611 |
| 2015-03-27 |
1.0254 |
1.1609 |
| 2015-03-26 |
1.0253 |
1.1608 |