1.0000
-3.87%-0.0403
单位净值 [2015-05-27]
- 最近一月：-3.68%
- 最近一季：-2.55%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-1.35%
- 最近一年：-0.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-06-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券股份
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-06-26
- 管理公司：国投证券股份 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-05-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-26 |
1.0403 |
1.2013 |
| 2015-05-25 |
1.0403 |
1.2013 |
| 2015-05-22 |
1.0012 |
1.1622 |
| 2015-05-21 |
1.0010 |
1.1620 |
| 2015-05-20 |
1.0008 |
1.1618 |
| 2015-05-19 |
1.0006 |
1.1616 |
| 2015-05-18 |
1.0000 |
1.1610 |
| 2015-05-15 |
1.0420 |
1.1603 |
| 2015-05-14 |
1.0418 |
1.1601 |
| 2015-05-13 |
1.0416 |
1.1599 |
| 2015-05-12 |
1.0414 |
1.1597 |
| 2015-05-11 |
1.0412 |
1.1595 |
| 2015-05-08 |
1.0405 |
1.1588 |
| 2015-05-07 |
1.0403 |
1.1586 |
| 2015-05-06 |
1.0401 |
1.1584 |
| 2015-05-05 |
1.0399 |
1.1582 |
| 2015-05-04 |
1.0396 |
1.1579 |
| 2015-04-30 |
1.0388 |
1.1571 |
| 2015-04-29 |
1.0386 |
1.1569 |