创金稳定收益1期B
(S04081)集合理财债券型
0.9982
-0.15%-0.0015
单位净值 [2021-07-13]
2.2212
累计净值 [2021-07-13]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：3.31%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：-5.93%
- 最近两年：9.39%
- 最近三年：48.63%
- 成立以来：-0.28%
- 成立日期：2012-12-24
- 基金经理：李洁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.44 | 2016-10-21 |
| 2 | 0.00 | 2014-09-05 |
| 3 | 0.00 | 2014-09-12 |
| 4 | 0.01 | 2014-09-19 |
| 5 | 0.00 | 2014-09-26 |
| 6 | 0.00 | 2014-09-30 |
| 7 | 0.01 | 2014-10-17 |
| 8 | 0.01 | 2014-10-24 |
| 9 | 0.01 | 2014-10-31 |
| 10 | 0.02 | 2014-11-07 |
| 11 | 0.49 | 2014-11-28 |
| 12 | 0.16 | 2014-08-29 |
| 13 | 0.14 | 2015-10-20 |