1.0132
0.42%+0.0042
单位净值 [2016-07-01]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：1.42%
- 最近三年：1.32%
- 成立以来：1.32%
-
成立日期：2013-06-21
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-06-21
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-01 |
1.0132 |
1.1132 |
| 2016-04-01 |
1.0090 |
1.1090 |
| 2015-09-30 |
1.0098 |
1.1098 |
| 2015-06-30 |
1.0064 |
1.1064 |
| 2015-03-31 |
1.0040 |
1.1040 |
| 2014-12-31 |
1.0096 |
1.1096 |
| 2014-09-30 |
1.0071 |
1.1071 |
| 2014-06-30 |
0.9990 |
1.0990 |
| 2014-03-31 |
1.0067 |
1.1067 |
| 2013-12-31 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2013-09-30 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2013-06-21 |
1.0000 |
1.0000 |