民族金港湾5号一期
(S04334)集合理财债券型
1.0030
0.13%+0.0013
单位净值 [2014-09-30]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.30%
-
成立日期：2013-06-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-30 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2014-06-30 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2014-03-31 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2013-12-31 |
0.9983 |
0.9983 |
| 2013-09-30 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2013-06-30 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2013-06-28 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2013-06-07 |
1.0000 |
1.0000 |