国金慧泉ETF套利1号
(S04347)集合理财混合型
1.0284
-0.07%-0.0007
单位净值 [2016-03-11]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：-7.49%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：-4.42%
- 最近两年：1.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.84%
-
成立日期：2013-07-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-11 |
1.0284 |
1.1394 |
| 2016-03-04 |
1.0291 |
1.1401 |
| 2016-02-26 |
1.0291 |
1.1401 |
| 2016-02-19 |
1.0280 |
1.1390 |
| 2016-02-05 |
1.0258 |
1.1368 |
| 2016-01-29 |
1.0247 |
1.1357 |
| 2016-01-22 |
1.0235 |
1.1345 |
| 2016-01-15 |
1.0224 |
1.1334 |
| 2016-01-08 |
1.0213 |
1.1323 |
| 2015-12-31 |
1.0200 |
1.1310 |
| 2015-12-25 |
1.0191 |
1.1301 |
| 2015-12-18 |
1.0180 |
1.1290 |
| 2015-12-11 |
1.0169 |
1.1279 |
| 2015-12-04 |
1.0158 |
1.1268 |
| 2015-11-27 |
1.0147 |
1.1257 |
| 2015-11-20 |
1.0136 |
1.1246 |
| 2015-11-13 |
1.0125 |
1.1235 |
| 2015-11-06 |
1.0110 |
1.1220 |
| 2015-10-30 |
1.0099 |
1.1209 |
| 2015-10-23 |
1.0086 |
1.1196 |