东吴汇利2号债券分级
(S04348)集合理财债券型
1.0171
0.12%+0.0012
单位净值 [2016-07-01]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：1.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.71%
-
成立日期：2013-07-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-01 |
1.0171 |
1.1867 |
| 2016-06-24 |
1.0159 |
1.1855 |
| 2016-06-17 |
1.0147 |
1.1843 |
| 2016-06-08 |
1.0132 |
1.1828 |
| 2016-06-03 |
1.0124 |
1.1820 |
| 2016-05-27 |
1.0112 |
1.1808 |
| 2016-05-20 |
1.0100 |
1.1796 |
| 2016-05-13 |
1.0089 |
1.1785 |
| 2016-05-06 |
1.0077 |
1.1773 |
| 2016-04-29 |
1.0065 |
1.1761 |
| 2016-04-22 |
1.0054 |
1.1750 |
| 2016-04-15 |
1.0042 |
1.1738 |
| 2016-04-08 |
1.0030 |
1.1726 |
| 2016-04-01 |
1.0018 |
1.1714 |
| 2016-03-25 |
1.0007 |
1.1703 |
| 2016-03-18 |
1.0160 |
1.1690 |
| 2016-03-11 |
1.0148 |
1.1678 |
| 2016-03-04 |
1.0135 |
1.1665 |
| 2016-02-26 |
1.0122 |
1.1652 |
| 2016-02-19 |
1.0109 |
1.1639 |