1.0000
0.17%+0.0017
单位净值 [2014-07-03]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：-0.43%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-07-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-07-03 |
1.0000 |
1.0030 |
| 2014-07-02 |
0.9983 |
1.0013 |
| 2014-07-01 |
0.9983 |
1.0013 |
| 2014-06-30 |
0.9983 |
1.0013 |
| 2014-06-27 |
0.9982 |
1.0012 |
| 2014-06-26 |
0.9982 |
1.0012 |
| 2014-06-25 |
0.9982 |
1.0012 |
| 2014-06-24 |
0.9983 |
1.0013 |
| 2014-06-23 |
0.9980 |
1.0010 |
| 2014-06-20 |
0.9973 |
1.0003 |
| 2014-06-19 |
0.9968 |
0.9998 |
| 2014-06-18 |
0.9964 |
0.9994 |
| 2014-06-17 |
0.9959 |
0.9989 |
| 2014-06-16 |
0.9957 |
0.9987 |
| 2014-06-13 |
0.9958 |
0.9988 |
| 2014-06-12 |
0.9958 |
0.9988 |
| 2014-06-11 |
0.9957 |
0.9987 |
| 2014-06-10 |
0.9956 |
0.9986 |
| 2014-06-09 |
0.9954 |
0.9984 |
| 2014-06-06 |
0.9955 |
0.9985 |