国元元赢4号债券分级
(S04361)集合理财债券型
1.0012
0.08%+0.0008
单位净值 [2017-06-02]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：-0.48%
- 最近一年：0.12%
- 最近两年：0.12%
- 最近三年：0.12%
- 成立以来：0.12%
-
成立日期：2013-06-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-06-02 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2017-05-26 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2017-05-19 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2017-05-12 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2017-05-05 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2017-04-28 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2017-04-21 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2017-04-14 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2017-04-07 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2017-03-31 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2017-03-24 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2017-03-17 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2017-03-10 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2017-03-03 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2017-02-24 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2017-02-17 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2017-02-10 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2017-02-03 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2017-01-20 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2017-01-13 |
1.0081 |
1.0081 |