1.0038
-0.31%-0.0031
单位净值 [2016-06-01]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-6.31%
- 最近半年：-4.95%
- 今年以来：-3.87%
- 最近一年：-2.57%
- 最近两年：2.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.38%
-
成立日期：2013-08-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-01 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2016-05-31 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2016-05-30 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2016-05-27 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2016-05-26 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2016-05-25 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2016-05-24 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2016-05-23 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2016-05-20 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2016-05-19 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2016-05-18 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2016-05-17 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2016-05-16 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2016-05-13 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2016-05-12 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2016-05-11 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2016-05-10 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2016-05-09 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2016-05-06 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2016-05-05 |
1.0054 |
1.0054 |