华融分级固利19号
(S04377)集合理财债券型
1.0220
0.07%+0.0010
单位净值 [2021-07-16]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：39.60%
- 最近两年：47.25%
- 最近三年：36.14%
- 成立以来：43.03%
-
成立日期：2013-08-01
-
基金评级：
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基金经理：杨佳昊
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- 成立日期：2013-08-01
基金经理：杨佳昊
- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-16 |
1.0220 |
1.4115 |
| 2021-07-09 |
1.0213 |
1.4108 |
| 2021-07-02 |
1.0205 |
1.4100 |
| 2021-06-25 |
1.0197 |
1.4092 |
| 2021-06-18 |
1.0189 |
1.4084 |
| 2021-06-11 |
1.0181 |
1.4076 |
| 2021-06-04 |
1.0174 |
1.4069 |
| 2021-05-28 |
1.0166 |
1.4061 |
| 2021-05-21 |
1.0158 |
1.4053 |
| 2021-05-14 |
1.0150 |
1.4045 |
| 2021-05-07 |
1.0142 |
1.4037 |
| 2021-04-30 |
1.0135 |
1.4030 |
| 2021-04-23 |
1.0127 |
1.4022 |
| 2021-04-16 |
1.0119 |
1.4014 |
| 2021-04-09 |
1.0111 |
1.4006 |
| 2021-04-02 |
1.0103 |
1.3998 |
| 2021-03-26 |
1.0096 |
1.3991 |
| 2021-03-19 |
1.0088 |
1.3983 |
| 2021-03-12 |
1.0080 |
1.3975 |
| 2021-03-05 |
1.0072 |
1.3967 |