1.0500
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-10-08]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：-4.28%
- 今年以来：-2.69%
- 最近一年：-1.13%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.00%
-
成立日期：2013-09-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-09-23
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-10-08 |
1.0500 |
1.1290 |
| 2015-09-30 |
1.0500 |
1.1290 |
| 2015-09-29 |
1.0500 |
1.1290 |
| 2015-09-28 |
1.0500 |
1.1290 |
| 2015-09-25 |
1.0490 |
1.1280 |
| 2015-09-24 |
1.0490 |
1.1280 |
| 2015-09-23 |
1.0490 |
1.1280 |
| 2015-09-22 |
1.0490 |
1.1280 |
| 2015-09-21 |
1.0490 |
1.1280 |
| 2015-09-18 |
1.0480 |
1.1270 |
| 2015-09-17 |
1.0480 |
1.1270 |
| 2015-09-16 |
1.0480 |
1.1270 |
| 2015-09-15 |
1.0470 |
1.1260 |
| 2015-09-14 |
1.0470 |
1.1260 |
| 2015-09-11 |
1.0470 |
1.1260 |
| 2015-09-10 |
1.0470 |
1.1260 |
| 2015-09-09 |
1.0460 |
1.1250 |
| 2015-09-08 |
1.0460 |
1.1250 |
| 2015-09-07 |
1.0460 |
1.1250 |
| 2015-09-02 |
1.0450 |
1.1240 |