1.0014
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-07-08]
- 最近一月：-1.22%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-0.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.08%
-
成立日期：2013-08-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-08 |
1.0014 |
1.1495 |
| 2015-07-07 |
1.0014 |
1.1495 |
| 2015-07-06 |
1.0017 |
1.1498 |
| 2015-07-03 |
1.0017 |
1.1339 |
| 2015-07-02 |
1.0015 |
1.1337 |
| 2015-07-01 |
1.0014 |
1.1336 |
| 2015-06-30 |
1.0012 |
1.1334 |
| 2015-06-29 |
1.0010 |
1.1332 |
| 2015-06-26 |
1.0005 |
1.1327 |
| 2015-06-25 |
1.0003 |
1.1325 |
| 2015-06-24 |
1.0167 |
1.1489 |
| 2015-06-23 |
1.0165 |
1.1487 |
| 2015-06-19 |
1.0158 |
1.1480 |
| 2015-06-18 |
1.0156 |
1.1478 |
| 2015-06-17 |
1.0154 |
1.1476 |
| 2015-06-16 |
1.0200 |
1.1522 |
| 2015-06-15 |
1.0200 |
1.1522 |
| 2015-06-12 |
1.0100 |
1.1422 |
| 2015-06-11 |
1.0100 |
1.1422 |
| 2015-06-10 |
1.0142 |
1.1420 |