1.1038
0.22%+0.0027
单位净值 [2022-08-18]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：4.63%
- 最近半年：3.94%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：6.00%
- 最近两年：7.88%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：24.53%
-
成立日期：2012-11-07
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2012-11-07
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-08-18 |
1.1038 |
1.2300 |
| 2022-08-17 |
1.1014 |
1.2276 |
| 2022-08-16 |
1.0987 |
1.2249 |
| 2022-08-15 |
1.0963 |
1.2225 |
| 2022-08-12 |
1.0908 |
1.2170 |
| 2022-08-11 |
1.0949 |
1.2211 |
| 2022-08-10 |
1.0922 |
1.2184 |
| 2022-08-09 |
1.0924 |
1.2186 |
| 2022-08-08 |
1.0913 |
1.2175 |
| 2022-08-05 |
1.0892 |
1.2154 |
| 2022-08-04 |
1.0881 |
1.2143 |
| 2022-08-03 |
1.0873 |
1.2135 |
| 2022-08-02 |
1.0912 |
1.2174 |
| 2022-08-01 |
1.0939 |
1.2201 |
| 2022-07-29 |
1.0899 |
1.2161 |
| 2022-07-28 |
1.0881 |
1.2143 |
| 2022-07-27 |
1.0893 |
1.2155 |
| 2022-07-26 |
1.0868 |
1.2130 |
| 2022-07-25 |
1.0854 |
1.2116 |
| 2022-07-22 |
1.0887 |
1.2149 |