0.9990
-0.05%-0.0005
单位净值 [2019-04-04]
- 最近一月：-1.06%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：-3.46%
- 最近两年：0.08%
- 最近三年：0.92%
- 成立以来：-0.10%
-
成立日期：2011-12-12
-
基金评级：
---
-
基金公司：
德邦证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2011-12-12
- 管理公司：德邦证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-04-04 |
0.9990 |
0.9990 |
| 2019-04-03 |
0.9995 |
1.3293 |
| 2019-04-02 |
0.9997 |
1.3295 |
| 2019-04-01 |
0.9995 |
1.3293 |
| 2019-03-29 |
0.9986 |
0.9986 |
| 2019-03-28 |
0.9986 |
1.3284 |
| 2019-03-27 |
0.9986 |
1.3284 |
| 2019-03-26 |
0.9986 |
1.3284 |
| 2019-03-25 |
0.9986 |
1.3284 |
| 2019-03-22 |
0.9987 |
0.9987 |
| 2019-03-21 |
0.9987 |
1.3285 |
| 2019-03-20 |
0.9983 |
1.3281 |
| 2019-03-19 |
0.9983 |
1.3281 |
| 2019-03-18 |
1.0013 |
1.3311 |
| 2019-03-15 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2019-03-14 |
1.0014 |
1.3312 |
| 2019-03-13 |
1.0014 |
1.3312 |
| 2019-03-12 |
1.0021 |
1.3319 |
| 2019-03-11 |
1.0032 |
1.3330 |
| 2019-03-08 |
0.9999 |
0.9999 |